沾河林业局有限公司2018年天保资金收支使用情况
和2019年天保资金管理工作意见的报告
李广华
2019年1月
各位代表:
受公司党委委托,我就2018年天保资金使用情况和2019年天保资金管理工作意见做以下报告,请审议:
一、二○一八年天保资金收支使用情况
严格执行国家天保资金财务管理和会计核算办法,按规定实行“专户存储、专款专用、单独核算”;二○一八年天保资金到位和支出情况如下:
(一)天保资金到位情况
天保各项资金收入29,613万元,其中:财政拨款29,009万元,事业收入595万元,其他收入9万元。具体情况如下:
1、森林管护经费拨款7,977万元,其他收入5万元;
2、教育经费拨款3,567万元,学杂费收入19万元,其他收入1万元;
3、卫生经费拨款181万,医疗收入576万元;
4、社会保险补助费7,318万;
5、社会公益性经费拨款2,365万元,其他收入1万元;
6、新增天保资金拨款4,305万元,其他收入2万元;
7、森林抚育补贴资金拨款3,296万元。
(二)天保资金支出情况
各项资金支出32,311万元,企业负担2,699万元。其中:
1、森林管护经费支出8,028 万元,企业负担46万元;
2、教育经费支出5,026万元,企业负担1,439万元;
3、卫生经费支出813万元,企业负担56万元;
4、社会保险补助费支出7,317万元;
5、社会公益性经费支出3,241万元,企业负担875万元;
6、新增天保资金支出4,590万元,企业负担283万元;
7、森林抚育补贴资金支出3,296万元。
二、二○一八年天保资金工作完成情况
1、中小学校移交属地管理工作
参加省教育厅组织的教育移交前培训,并于6月末完成教育移交基础数据汇总。配合五大连池财政局聘请的事务所对我局中小学校2018年7月前资产进行清产核资,为教育资产移交做准备。配合五大连财政局填报拟移交中小学校2019年经费预算中2017年各校收支情况,确保数据真实、客观、准确。按照省财政厅工作部署,完成教育经费及资产划分工作,于2018年12月17日进行正式移交。
2、完成数据上报戏作
报送2017年天然林保护工程经费及森林抚育决算,通过对天然林保护工程及森林抚育决算中资金投入和支出的分析,为领导的决策提供依据。上报2017年教育、公安局、公益性决算及财政汇总决算。填报国有林区移交办社会职能机构经费来源包括教育、卫生、公益性2017年全年收入、支出情况。
3、争取天保财政资金
2018年教育专项拨款243.6万元,其中:薄弱学校改造资金220万元、高中助学金20万元、优秀教师奖励3.6万元,解决了薄弱学校基本办学条件存在的问题,优先购置教学、生活最急需的基本设备和设施;高中助学金提供给经济处于劣势学生的资助,使其能够顺利完成学业并同时对优秀教师进行了奖励。
三、二○一九主要工作安排
二○一九年是天保二期工程实施第九年,林业局以党的“十九大”精神为指针,按照总局要求,加强财务管理,严格执行天保各项管理规定,为保证全局二○一九年天保资金工作目标的实现,主要做好以下工作:
(一)天保资金收支情况
2019年上级预计拨入天保及省级财政补助资金24,493万元,预计全年支出26,262万元,企业负担1,769万元,其中:
1、管护事业费预计收入7,671万元,预计支出7,671万元,收支平衡。
2、卫生经费预计收入181万,预计支出181万元,收支平衡。
3、社会保险补贴预计收入6,510万元,预计支出6,510万元,收支平衡。
4、公益性支出预计收入2,365万元,预计支出4,134万元,超支1,769万元,超支部分由企业负担。
5、新增天保资金预计收入4,305万元,预计支出4,305万元,收支平衡。
6、森林抚育支出预计收入3,461万元,预计支出3,461万元,收支平衡。
(二)天保资金管理工作
1、加强天保基础工作
加强票据的审查力度,做到票据真实合法,做到天保资金的收支公开透明,接受群众监督。加强天保资金的检查工作,做到资金使用达到管理要求。
2、加强财务管理工作
严格执行“天保工程财政资金管理实施细则的通知”,掌握国家政策,结合企业实际,合理安排国家专项资金,为企业不断发展创造条件。
3、抓好自查工作
定期或结合管理需要对天保资金的使用和管理进行自检、自查、自纠,做好事前、事中管理工作,健全规章制度,完善内部控制,对发现的问题,剖析产生的原因,提出整改措施,保证天保支出合法性。
4、做好公示工作
依据“天保资金”公示规定,定期公示“天保资金”各项收支情况,接受群众监督,增强“天保资金”使用的透明度,层层落实责任;同时将公示资料定期存档,全面做好“天保资金”管理工作。
各位代表,以上是我局二○一八年天保资金收支使用情况和二○一九年天保资金管理工作的安排意见,请各位代表审议。
谢谢!